Структура данных для бухгалтерии

Структура файла docs.dbf

В таблице представлено описание полей .dbf-файла, выгружаемого с помощью инструмента Данные для бухгалтерии:

Примечание

Файл должен быть в кодировке ANSI1251.

Звёздочками отмечены поля, являющиеся ключевыми для товарной строки, то есть определяющими разрезы, в которых группируются суммы в товарных строках выгружаемых документов.

Имя поля	Тип поля	Имя в .dbf	Комментарий
ДОКУМЕНТ	:INTEGER(10)	Type	Тип/погрешность. 0 - Обычный документ. 1 - Погрешности. 2 - Остатки.
СКЛАД_ОТДЕЛ	:STRING(50)	Kpr	Подразделение, где происходит операция. Для операций поступления товара от поставщика (1, 20) содержит код подразделения получателя. Для остальных операций – код подразделения источника товара.
ДАТА_ДОКУМЕНТА	:DATE(8)	Data	Дата создания документа.
ТИП_ДОКУМЕНТОВ	:STRING(50)	TipDok	Тип документа. Тип операции (см Приложение).
НОМЕР_ДОКУМЕНТА	:STRING(50)	NDok	Номер. Внутренний номер документа.
ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД	:STRING(50)	PostSh	Поставщик (в «шапке»). Для документов внутренней переброски (2) содержит код подразделения-получателя. Для приходных документов (1, 20) – организация, от которой поступает товар. Для 41, 41.1, 42, 42.1 – юр.лицо, от которого поступает товар. Для 43, 44 – юр.лицо, которому поступает товар. Для 43.1, 44.1 – отдел, которому поступает товар. Для передачи (2) – отдел, которому поступает товар. Для возврата (21) – организация, которой поступает товар.
ДАТА_ПОСТАВЩИКА	:DATE(8)	DataSFP	Дата накладной.
НОМЕР_НАКЛАДНОЙ	:STRING(50)	NDokSFP	Номер накладной.
ПЛАТЕЛЬЩИК	:STRING(50)	Payer	Плательщик. Для документов 41, 41.1, 42, 42.1 – юр.лицо, которому передаётся товар.
ПРОВОДИТЬ	:BOOLEAN(1)	Turn	Проводить. Признак проведения документа (не используется).
УДАЛЕНО	:BOOLEAN(1)	Deleted	Удалено. Признак удаления документа.
КОММЕНТАРИЙ	:STRING(200)	Comment	Комментарий.
КОД_ОПЕРАЦИИ	:STRING(50)	KodOper	Не заполняется.
Таблица	:STRING(50)	Tables	Определяет табличную часть документа. " " Строка документа. "СТРОКИ" Табличная часть документа.
Договор (*)	:INTEGER(10)	Bal	Тип договора (Комиссия/Розница). 0 Балансовый товар. 1 Комиссионный товар.
Поставщик (*)	:STRING(20)	Post	Поставщик (для комиссионного товара). При всех операциях движения товара (кроме Прихода от комитента) содержит код комитента (поставщика) товара. Для строк соответствующих балансовому товару он не используется и равен пустому значению. Для документов 43, 43.1, 44, 44.1 – юр.лицо берётся из поля PostSh.
Признак предмета расчета (*)	:INTEGER(10)	Pt	Тип товара 1 - Товар. 4 - Услуги. 10 - Платёж.
Партия (*)	:INTEGER(10)	Prop	Признак партии (Соцпрограмма). Дополнительный признак, который возникает в момент оприходования товара, не являющийся свойством самой номенклатуры (не используется). 0 - Обычный товар. 1 - Соцпрограмма.
СтавкаНдс(*)	:INTEGER(10)	PrNds	Ставка НДС прод. (0, 10, 18, 20) 0 10 18 20
СтавкаНдсПост(*)	:INTEGER(10)	PrNdsPost	Ставка НДС пост. (0, 10, 18, 20) 0 10 18 20
СтавкаНсП (*)	:INTEGER(10)	NalPr	Ставка НСП (0, 4, 5, 2...)(Не используется)
Скидка (*)	:INTEGER(10)	Dscnt	Оплачено/Скидка/Списано/Возмещено. Указывает на иной способ отражения выручки по строке. 0 - Оплачено. 1 - Скидка. 2 - Списано. 3 - Возмещено.
Производство	:INTEGER(10)	Do	РольВПроизводстве (Нет, Ангро, Рецепт). Признак номенклатуры по отношению к производству. 0 - Обычный товар. 1 - Ангро. 2 - Рецепт.
СумТовПост	:REAL(20.2)	SumTovPost	Сумма товара по ценам поставщика.
СумНДСПост	:REAL(20.2)	SumNDSPost	Сумма НДС товара по ценам поставщика.
СумНСППост	:REAL(20.2)	SumNSPPost	Сумма налога с продаж поставщика.
СумТовРозн	:REAL(20.2)	SumTovRozn	Сумма товара в продажных ценах.
СумНДСРозн	:REAL(20.2)	SumNDSRozn	Сумма НДС в розничных ценах.
СумНСПРозн	:REAL(20.2)	SumNSPRozn	Сумма налога с продаж в розничных ценах.
СумАкциза	:REAL(20.2)	SumDuty	Сумма акциза.
ВИД_ЗАКУПКИ	:STRING(50)	VidZakup	Вид закупки, ExtCode справочника видов закупки.
Дата_оплаты	:DATE(8)	DatePay	Дата оплаты из «шапки» документа.
Тип_оплаты	:INTEGER(10)	TypeOpl	Тип оплаты, заполняется для шапок (Tables='') документов типа 15, 29, 63, 16. Информация по типу оплаты по кассовым операциям. 15 – наличный расчёт. 18 – безналичный расчёт. 4 – сумма авансовых платежей, зачтённых по документу. Сумма оплаты по соответствующему типу оплаты отражена в поле SumOpl.
ИНН	: STRING (12)	INN	ИНН поставщика или покупателя, заполняется для документов Приход от поставщика, Возврат поставщику - ИНН поставщика. Оптовая продажа и Продажа по безналичному расчёту - ИНН покупателя.
Счет-фактура поставщика	:STRING(50)	NSF	Номер счёт-фактуры.
Суммы_оплаты	:INTEGER(10)	SumOpl	Заполняется для шапок (Tables='') документов типа 15, 29, 63, 16. Суммы полученных средств от покупателя с разбивкой по видам оплаты (TypeOpl). 15 – наличный расчёт. 18 – безналичный расчёт. 4 – сумма авансовых платежей, зачтённых по документу.

Примечания

• ПЛАТЕЛЬЩИК (Payer) – иногда используется для обозначения субкомиссионера (41, 41.1).
• ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД (PostSh) – в основном используется для обозначения поставщика.
• ПОСТАВЩИК (Post) – используется в табличной части для обозначения комитента (от кого пришел комиссионный товар).
• ДАТА_ПОСТАВЩИКА, НОМЕР_НАКЛАДНОЙ содержат в себе дату и номер накладной, и заполняются только для приходных документов (1, 20, 40 типы).

• Поле ПРОВОДИТЬ – всегда должно быть True.

• В поле ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД записывается отдел, куда передают товар.

• В поле СКЛАД_ОТДЕЛ – отдел, откуда передают товар.

• В документе 41, 41.1 (расход/приход).

• в поле ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД – записывается аналитика нашего предприятия (комиссионер как юр.лицо)
• в поле ПЛАТЕЛЬЩИК – записывается субкомиссионер (какому юр.лицу передают товар).
• Поле подтаблицы ПОСТАВЩИК – содержит ссылку на комитента из юр.лиц в каждой строке документа.
• В документах 42, 42.1 аналогичны документам 41, 41.1 , с разницей в том, что поля ПОСТАВЩИК_ПОДРАЗД, И ПЛАТЕЛЬЩИК меняются местами.

• Документы 43 (Передача комиссионеру).

• В поле ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД содержится контрагент, которому передают товар.

• Документ 44.1 (Возврат комиссионера) аналогичен документу 43.
• Документы 43.1 (Приход от комитента).

• Поля ПОСТАВЩ_ПОДРАЗД, ПОСТАВЩИК содержат контрагента, от которого пришел товар.

• Документ 44 (Возврат комитенту) аналогичен документу 43.1

После выгрузки данных из программы «М-АПТЕКА плюс», в указанном каталоге для выгрузки формируются три файла:

1. Список контрагентов (supplier.dbf).
2. Список подразделений (subdiv.dbf).
3. Документы за указанный период (docs.dbf).

Примечание

Также выгружаются одноимённые .ini-файлы, в которых содержится описание структур соответствующих файлов .dbf.

Файл docs.ini также содержит настройки визуализации при их загрузке в 1С. В нём находится пакет [Grid], содержащий описание колонок, их размеров и источников данных.

Подробнее о выгрузке см. Данные для бухгалтерии.

Приложение. Описание типов документов, передаваемых из программы М-АПТЕКА плюс

• 1 – Приход от поставщика.

  • 1а – Проект на поставку.

  • 1р – Рекламация поставщику.

• 2 – Перемещение товара.

  • 2.1 – Приход по передаче.

• 3 – Возврат поставщику.

• 4 – Приход на комиссию.

• 5 – Приход с фасовки.

  • 5.1 – Комплектация фасовки.

• 6 – Возврат покупателя.

• 7 – Приход по переоценке/перемещению.

• 8 – Акт списания товара.

• 9 – Заявка покупателя.

• 10 – Заказ поставщику.

  • 10з – Заказ поставщику МУЗ.

  • 10к – Заказ поставщику (комиссия).

  • 10п – Заказа склада для подразделения.

• 11 – Заявка от аптеки.

• 12 – Дефектура по заявке.

• 13 – Отказы поставщиков.

  • 13д – Отказы покупателю.

• 14 – Распределение своб. ост. (расход).

  • 14.1 – Распределение своб. ост. (приход).

• 15 – Розничная реализация.

• 16 – Льготная реализация 50%.

• 17 – Льготная реализация 100%.

• 19 – Товары в прокат.

• 20 – Продажа по безн. расчёту.

• 21 – Возврат из проката.

• 22 – Оптовая продажа.

• 23 – Льготный рецепт.

• 24 – Расход по инвентаризации.

• 25 – Приход по инвентаризации.

• 26 – Продажа за бонусы.

  Примечание

  Документ используется в модуле «Продажа за бонусы».

• 27 – Продажа по плат. картам.

• 29 – Услуги населению.

• 30 – Замена аналогами.

• 31 – Отложенная заявка.

• 35 – Разукомплектация поставки.

  • 35.1 – Приход по разукомплектации.

• 40 – Приход со склада (Комиссия).

• 41 – Передача на субкомиссию.

  • 41.1 – Приход по субкомиссии.

• 42 – Возврат субкомитенту.

  • 42.1 – Возврат субкомиссионера.

• 44 – Возврат комитенту.

  • 44.1 – Возврат комиссионера.

• 50 – Размещение товара.

• 55 – Резервирование товара.

• 99 – Сводный техдокумент.

• 100 – Приход по внедрению.

• 101 – Приход на склад.

• 102 – Продажа со склада.

• 103 – Возврат юр.лицу.

  • 103.1 – Возврат от юр.лица.

• 106 – Возврат от организации.

• 107 – Продажа юр.лицам.

  • 107.1 – Приход от юр.лица.

Более подробную информацию по каждому типу документа можно получить по ссылкам, расположенным на отдельной странице Перечень типов электронных документов (по коду).

Вернуться к описанию Данных для бухгалтерии.